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财经频道3月19日板块复盘:大消费“涅槃”?机

  小摘要【3月19日板块复盘:大消费“涅槃”?机构称板块触底后有望实现强劲反弹(附图表 )】山西证券,综合国内经济、政策和市场的因素,我们投资者者重点关注以下四大方向:逆周期大基建、转型升级新基建、抗通胀农业、涅槃消费。其中,对于涅槃大消费:下,网络直播、在线娱乐、在线办公等新业态、新模式迅速成长起来,反而获得了更大的市场份额;同时,一旦结束,无论是在政策端消费的引导下,还是在压抑的需求下,消费都将得到较大程度的回补,尤其是在一些前期受损严重、政策扶持确定性高的细分行业,触底后有望实现强劲反弹,投资者积极关注消费领域“涅槃”的投资机会,提前挖掘,逢低布局。

  今日(3月19日)A股三大股指涨跌不一,盘初经过短暂翻红后,股指出现急挫,呈现脉冲式下探,沪指更是跌破2700点整数关口,创出阶段性新低,随后股指维持弱势震荡;午后沪深两市开始恢复做多动力,股指逐步震荡拉升,沪指2700点失而复得,创业板指也快速翻红。截至收盘,沪指下跌0.98%,财经频道收报2702.13点;深证成指下跌0.10%,收报10019.86点;创业板指上涨0.42%,收报4.94点。

  整体上来看,券商股搭台,科技股唱戏,轻指数重个股行情再现,行业与概念板块涨跌不一,局部赚钱效应仍存。容维证券指出,受国际市场动荡影响,A股创出年内新低。从目前国际情况看,已经扩大到世界范围,以美国为首的发达经济体效仿中国大幅流动性,但仍未遏制本国市场的大幅调整,由此诱发了国际证券市场的动荡。我国市场虽然难免受到市场的影响,财经频道但就我国情况看,已得到控制,受国际负面影响将逐步减弱。不必过度悲观,反弹将逐步展开,继续看好基建、等经济拉动型行业的未来投资机会。

  与此同时,天信投顾,短期来看,最坏的时间已经过去了。首先,国内防控形势大幅好转,显然是加大了投资者的各种信心;其次,周四市场的下挫,再度遇到极强的支撑,即2630至2650点区间,这常强的一股支撑力量;第三,市场再跌就会遇到质押和两融杠杆的强制平仓区域,再跌纾困基金的努力就全白费了,因此从大的角度也不存在继续大跌。财经频道不过市场下跌的因素还没有解除,A股还有有波及,反弹短期会有,大涨还得少许些日子。另外,今日两市共有80只个股涨停,多数集中于光刻胶、5G概念、零售等板块。

  板块方面:

  一、5G概念

  表示,首先,当前市场的波动还是比较大,国内市场连续调整下,情绪依然受到波及。其次,成交快速萎缩,此前资金推动的行情也开始变得谨慎。我国金产的估值较低,股票市场市盈率较低,中依旧具有投资价值。后市投资者控制好仓位,密切关注全球资本市场,耐心等待市场恢复平静。中期继续看好5G、数据中心等新基建机会,把握市场主线当中的核心标的。

  认为,新基建,5G及IDC迎来加速发展机遇。中发出今年基站首标,2020年5G建设大幕已拉开。新冠影响有限,产品端逐步成熟,推动5G加速发展。小基站将与WiFi6协同,推动5G时代室内覆盖。IDC充分受益于5G与云计算流量共振,产业链有望加速发展。

  川财证券指出,5G建设全面加速,中国5G向世界提业能力。中国是全球5G建设第一大国,将引领全球5G建设产业。中国5G基站建设约占全球五成,终端用户约占全球七成,终端模组约占全球五成。截至目前,全球已发布的40部5G手机中,中国厂商贡献超过30部。根据三大运营商,目前国内开通的基站已经超过15万个,2020年底,计划将累计开通超过55万个5G基站,再加上广电,国内四家运营商的5G基站建设规模将达到60万个。以此计算,当下运营商已经完成约四分之一的任务。相关标的:(1)通信设备;(2)网络优化;(3)光模块;(4)射频;(5)云计算。

  二、零售

  指出,冲击不改成长趋势,超配三大电商龙头。受冲击,三大电商调整后估值具备吸引力。预计对电商行业冲击在2020Q1 集中体现,2月底快递全面复工后主要制约因素基本消除,并有望进一步培育用户线上消费习惯、推动电商渗透率快速提升,中国电商大有可为,成长性值得期待。受冲击,调整后估值已具备吸引力,我们坚定认可三大龙头价值,超配。

  证券,对于社消增速的阶段性冲击已在数据端充分,随着国内的发展总体向好趋势,来看整体增速会经钟摆轨迹回归至前期的均值水平,因此对于社消增速的波动不宜过分担忧,消费市场规模仍会持续扩张。同时,3月13日的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,从供需两端、全消费链积极提振整体消费,各地区、各行业已开始积极响应。在此背景下,我们继续维持前期(Omni-channel)全渠道配置的逻辑不变,同时增持:在经济与出现短期内波动较大的背景下,作为消费者购买必需品的主要渠道之一,将凭借其作为实体店“体验”和“服务”的基础定位,通过专业型布局、数字化和互联网营销管理扩大自身优势,加速实现线上线下渠道联动。

  另外,,综合国内经济、政策和市场的因素,我们投资者者重点关注以下四大方向:逆周期大基建、转型升级新基建、抗通胀农业、涅槃消费。其中,对于涅槃大消费:下,网络直播、在线娱乐、在线办公等新业态、新模式迅速成长起来,反而获得了更大的市场份额;同时,一旦结束,无论是在政策端消费的引导下,还是在压抑的需求下,消费都将得到较大程度的回补,尤其是在一些前期受损严重、政策扶持确定性高的细分行业,触底后有望实现强劲反弹,投资者积极关注消费领域“涅槃”的投资机会,提前挖掘,逢低布局。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资;股市有风险,投资需谨慎。)

  (文章来源:研究中心)

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